桥水传奇投资人:未来十年看好黄金;数字黄金BTC将爆发! | 行情解读0813

2019年8月13日08时37分 来源: 币全区块链

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今日解读

就在前几天,新西兰、泰国、印度三国的央行突然宣布降息,对此,美总统川普也不免借机发条推特批判一番美联储。他谴责美联储没有及时跟上降息的步伐,认为美联储应该继续执行更大幅度的降息,并称时任美联储主席鲍尔“令人失望”。这种不稳定的货币政策变动正在逐步蔓延到全球,美联储预计未来6个月仍将降息75-100个基点,欧洲央行预计今年秋季将有更多的降息和额外的量化宽松,目前全球债务规模飙升至15万亿美元,其中大部分在欧洲国家。
这不禁让人想起桥水基金创始人Ray Dalio前不久的雄文《范式转变》,其中提到可能将要到来的量化宽松与债务危机。他写道:
“历史和逻辑告诉我们,央行通过向全球注入更多资金来压低名义和实际利率的能力是无限的,而低利率的受害者正是债权人。
Dalio还称,“许多投资人最近向我表示,(量化宽松)是他们把资产配置在BTC或其他避险资产的原因之一”。
Ray Dalio创办的桥水基金是全球最大的对冲基金管理公司之一,其净资产超过180亿美元。Dalio是最近二十五年最成功也最为知名的投资者之一。他在《范式转变》一文中写到,从美国近百年的投资史来看,每十年都会出现一个投资“范式”,不同的”范式”下市场有着不同的运转模式与投资逻辑,各大类资产的表现也有显著差异。
Dalio认为,全球“范式”将在近期美联储QE预期的影响下转向一个新的、难以预测的新范式。在未来几年中,巨额的无回报和低回报的投资将不足以为全球债务提供资金。最好的投资最有可能是那些在货币价值贬值以及国内和国际发生重大冲突时表现良好的投资,即黄金等避险资产。目前大多数投资者对这类资产的持有权重偏低,这意味着如果他们想更好地平衡投资组合来降低风险,应该持有更多此类资产。

(黄金创下近六年来新高)

被称为“数字黄金”的BTC,是否存在更大的潜力呢?虽然Dalio曾经表达对BTC等数字通证的不看好,称他们无法真正地储存财富,但毫无疑问的是,越来越多的机构开始买入BTC,BTC与黄金等避险资产的相关性也越来越高,BTC作为避险资产的理念正在逐渐深入人心。并且有研究表明,传统投资组合中增加2%左右的BTC,既能降低风险,又能提高组合收益。
“靠水晶球谋生的人,注定要吃地上的碎玻璃”。通过旧范式在市场取得过一定收益的投资者,在范式转移到来时注定要为已经固化的投资逻辑付出代价,而一个崭新的时代,全新的”范式”正在来临。

行情研判

总体观点
很多读者最近都表达了对BTC跌跌不休的担忧,其实大可不必恐慌。反过来想,BTC刚刚从9000多美元的低点上涨到超过12000美元,涨幅约1/3。如此大的短期涨幅,有所回调也是情理之中。整体上看,BTC牛市的逻辑仍在,形态也没有走坏,BTC的低点还是逐步抬升的。本轮回调若能收在10500美元上方,后市大概率会继续冲击12000美元压力位,也就是说目前11200美元下方也还有一定的调整空间。
2018年12月,我们明确指出BNB在熊市中的投资机会,并第一个提出牛市中BNB将享受戴维斯双击(对冲:平台通证熊市获利金钥匙——通证估值探索系列之二);2018年10月,我们就点明BTC的价格周期并预判见底时间为2019年5月左右(【经典更新重现】BTC牛熊周期的三大规律与应用 ——冰点展望之一);2018年4月,在牛市的余温还未散尽时,我们指明当时是反弹而不是牛市(牛市来了吗?是反弹而不是牛市的4个原因)。
今天BTC延续了阴跌行情,短期均线空头排列,但没有砸出量,调整大概率还会继续,本轮调整很可能继续下探10500美元附近的支撑。BTC第一支撑位10980USDT、第二支撑位10500USDT,压力位11850USDT。
ETH继续向下的空间比较有限,目前来看也已经有止跌的迹象,但不要盲目抄底。ETH支撑位202USDT,压力位218USDT。

主流通证走势都差不多,继续联动BTC。EOS支撑位3.70USDT,压力位4.20USDT。
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币全行情分析团队,有近15年的A股和海外市场,期货、期权、通证投资经历,过往投资业绩优异,13年即开始BTC交易,14年组装矿机,16年参与Crowdsale。主力分析师毕业于美国杜克大学、复旦大学、上海财经大学等名校,获得博士或硕士学位,曾在国泰君安、南方基金、东方财富网和方正证券任职,从事投资研究工作。

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